光大晟利债券A(005579)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大晟利债券A(005579)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,355,780.91	3,194,826.48	-697,709.21	3,864,784.77
利息合计	13,568.82	27,191.83	16,902.37	20,144.47
其中：存款利息收入	13,568.82	27,191.83	16,902.37	20,144.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,788,373.77	-1,408,220.28	-3,337,819.04	827,290.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,788,373.77	-1,408,220.28	-3,337,819.04	827,290.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,449,585.19	4,575,309.75	2,622,954.10	3,013,928.72
其他收入	3,423.51	545.18	253.36	3,421.07
费用	405,528.26	497,520.17	231,776.93	866,661.20
管理人报酬	165,798.97	304,033.96	149,894.26	346,984.65
基金托管费	27,633.19	50,672.34	24,982.33	57,830.69
销售服务费	36,214.83	78,246.68	42,614.98	135,714.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	97,134.51	54,193.39	4,527.13	162,549.13
其中：卖出回购金融资产支出	97,134.51	54,193.39	4,527.13	162,549.13
其他费用	78,104.08	9,561.00	9,435.00	162,566.28
利润总额	2,950,252.65	2,697,306.31	-929,486.14	2,998,123.57

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