东吴悦秀纯债债券C(005574)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴悦秀纯债债券C(005574)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,226,297.81	51,865,408.05	26,248,442.30	44,538,451.33
利息合计	311,714.36	186,288.06	5,547.69	1,867,831.27
其中：存款利息收入	3,288.85	27,515.81	5,547.69	16,675.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	308,425.51	158,772.25	-	1,851,155.67
投资收益合计	12,561,285.67	38,509,559.40	18,218,451.39	39,917,949.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,561,285.67	38,509,559.40	18,218,451.39	39,917,949.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,647,218.51	13,168,027.03	8,023,681.07	2,750,359.75
其他收入	516.29	1,533.56	762.15	2,310.65
费用	2,655,230.69	7,154,680.72	4,200,266.04	10,894,845.73
管理人报酬	1,687,885.98	3,676,945.86	1,864,996.31	5,924,095.12
基金托管费	421,971.50	919,236.46	466,249.07	1,481,023.88
销售服务费	571.74	2,200.42	1,161.81	87.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	446,498.29	2,358,597.98	1,767,209.61	3,287,439.31
其中：卖出回购金融资产支出	446,498.29	2,358,597.98	1,767,209.61	3,287,439.31
其他费用	98,303.18	197,700.00	100,649.24	202,200.00
利润总额	571,067.12	44,710,727.33	22,048,176.26	33,643,605.60

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