国联智选红利股票C(005570)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-3,062,147.44 |
-3,678,600.04 |
-3,038,065.56 |
-1,531,726.95 |
| 利息合计 |
7,921.46 |
6,797.68 |
4,279.23 |
2,210.60 |
| 其中：存款利息收入 |
7,808.36 |
6,684.58 |
4,279.23 |
2,210.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
113.10 |
113.10 |
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| 投资收益合计 |
-3,526,846.03 |
-2,804,807.36 |
-4,692,334.34 |
-2,316,343.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,940,578.42 |
-3,083,663.47 |
-5,205,766.24 |
-2,550,237.83 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
17,978.83 |
12,743.05 |
24,520.98 |
10,172.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
395,753.56 |
266,113.06 |
488,910.92 |
223,722.23 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
378,434.91 |
-955,152.05 |
1,647,637.58 |
780,502.62 |
| 其他收入 |
78,342.22 |
74,561.69 |
2,351.97 |
1,903.28 |
| 费用 |
220,093.73 |
131,446.65 |
338,176.12 |
192,657.06 |
| 管理人报酬 |
158,581.81 |
90,880.17 |
261,642.67 |
150,819.04 |
| 基金托管费 |
26,430.26 |
15,146.69 |
43,607.07 |
25,136.48 |
| 销售服务费 |
15,121.98 |
9,933.58 |
12,663.03 |
6,689.55 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
9,815.20 |
5,426.73 |
118.35 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,815.20 |
5,426.73 |
118.35 |
- |
| 其他费用 |
10,144.48 |
10,059.48 |
20,145.00 |
10,011.99 |
| 利润总额 |
-3,282,241.17 |
-3,810,046.69 |
-3,376,241.68 |
-1,724,384.01 |
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