汇安裕华定开债发起式(005556)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇安裕华定开债发起式(005556) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安裕华定开债发起式(005556)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,340,623.95	273,219,532.25	136,051,144.44	219,106,345.42
利息合计	6,565.15	28,592.49	8,038.18	14,992.64
其中：存款利息收入	1,379.24	14,667.44	8,038.18	13,360.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,185.91	13,925.05	-	1,632.12
投资收益合计	97,577,312.65	188,811,233.18	90,126,914.16	159,829,024.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,042,343.50	169,160,674.88	79,893,787.46	138,868,937.96
资产支持证券投资收益	6,534,969.15	19,650,558.30	10,233,126.70	20,960,086.34
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,243,253.85	84,379,706.58	45,916,192.10	59,262,328.48
其他收入	-	-	-	-
费用	12,134,211.11	37,824,178.75	19,572,860.67	39,997,225.48
管理人报酬	5,699,551.75	11,762,907.48	5,881,985.79	11,395,130.89
基金托管费	1,899,850.60	3,920,969.15	1,960,661.91	3,798,376.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,382,726.15	21,799,459.62	11,560,209.89	24,417,940.16
其中：卖出回购金融资产支出	4,382,726.15	21,799,459.62	11,560,209.89	24,417,940.16
其他费用	127,695.94	257,200.00	127,004.66	253,750.00
利润总额	26,206,412.84	235,395,353.50	116,478,283.77	179,109,119.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年