汇安裕华定开债发起式(005556)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安裕华定开债发起式(005556)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	273,219,532.25	136,051,144.44	219,106,345.42	128,687,434.03
利息合计	28,592.49	8,038.18	14,992.64	7,102.14
其中：存款利息收入	14,667.44	8,038.18	13,360.52	7,102.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,925.05	-	1,632.12	-
投资收益合计	188,811,233.18	90,126,914.16	159,829,024.30	68,856,705.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	169,160,674.88	79,893,787.46	138,868,937.96	59,133,543.84
资产支持证券投资收益	19,650,558.30	10,233,126.70	20,960,086.34	9,723,162.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	84,379,706.58	45,916,192.10	59,262,328.48	59,823,626.04
其他收入	-	-	-	-
费用	37,824,178.75	19,572,860.67	39,997,225.48	19,027,993.13
管理人报酬	11,762,907.48	5,881,985.79	11,395,130.89	5,582,115.96
基金托管费	3,920,969.15	1,960,661.91	3,798,376.91	1,860,705.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,799,459.62	11,560,209.89	24,417,940.16	11,390,306.10
其中：卖出回购金融资产支出	21,799,459.62	11,560,209.89	24,417,940.16	11,390,306.10
其他费用	257,200.00	127,004.66	253,750.00	125,262.41
利润总额	235,395,353.50	116,478,283.77	179,109,119.94	109,659,440.90

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