南方恒生国企ETF联接C(005555)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
40,391,298.08 |
14,999,850.48 |
-14,739,270.01 |
-1,724,660.55 |
| 利息合计 |
28,480.03 |
6,756.19 |
12,924.47 |
4,916.91 |
| 其中：存款利息收入 |
28,480.03 |
6,756.19 |
12,924.47 |
4,916.91 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,719,126.79 |
-2,343,772.18 |
-1,228,894.84 |
-400,926.28 |
| 其中：股票投资收益 |
97,232.16 |
346,021.98 |
-87,166.99 |
-363.91 |
| 基金投资收益 |
-2,946,160.53 |
-2,752,165.55 |
-1,248,869.67 |
-446,930.70 |
| 债券投资收益 |
124,101.21 |
58,355.33 |
106,240.97 |
46,261.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,700.37 |
4,016.06 |
900.85 |
106.41 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
42,957,641.29 |
17,309,492.40 |
-13,547,510.74 |
-1,341,081.26 |
| 其他收入 |
124,303.55 |
27,374.07 |
24,211.10 |
12,430.08 |
| 费用 |
676,584.70 |
256,049.15 |
483,312.63 |
248,653.10 |
| 管理人报酬 |
48,803.21 |
15,948.20 |
26,922.33 |
12,783.05 |
| 基金托管费 |
9,760.57 |
3,189.62 |
5,384.48 |
2,556.64 |
| 销售服务费 |
394,066.57 |
139,435.29 |
251,892.12 |
126,022.83 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
59,312.45 |
11,533.30 |
50,863.03 |
20,974.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
59,312.45 |
11,533.30 |
50,863.03 |
20,974.35 |
| 其他费用 |
164,641.90 |
85,942.74 |
148,250.67 |
86,316.23 |
| 利润总额 |
39,714,713.38 |
14,743,801.33 |
-15,222,582.64 |
-1,973,313.65 |
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