国富新趋势混合C(005553)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
440,028.06 |
846,161.21 |
360,035.91 |
2,734,164.39 |
| 利息合计 |
4,676.99 |
5,779.45 |
3,398.88 |
178,109.62 |
| 其中：存款利息收入 |
1,212.68 |
1,761.27 |
798.01 |
24,657.32 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,464.31 |
4,018.18 |
2,600.87 |
153,452.30 |
| 投资收益合计 |
521,937.94 |
564,650.92 |
179,958.14 |
1,357,214.07 |
| 其中：股票投资收益 |
132,288.59 |
248,773.27 |
21,457.30 |
332,461.19 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
372,099.19 |
274,991.51 |
136,657.10 |
952,915.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
17,550.16 |
40,886.14 |
21,843.74 |
71,837.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-89,320.53 |
275,463.06 |
176,612.39 |
1,198,138.95 |
| 其他收入 |
2,733.66 |
267.78 |
66.50 |
701.75 |
| 费用 |
51,879.83 |
125,372.79 |
77,646.20 |
649,384.32 |
| 管理人报酬 |
33,143.16 |
68,279.54 |
35,189.72 |
341,955.65 |
| 基金托管费 |
5,523.82 |
11,379.94 |
5,864.95 |
56,992.62 |
| 销售服务费 |
8,570.98 |
17,206.79 |
8,746.25 |
29,627.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,454.94 |
4,654.94 |
561.86 |
3,995.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,454.94 |
4,654.94 |
561.86 |
3,995.01 |
| 其他费用 |
1,001.96 |
23,707.84 |
27,257.45 |
215,856.35 |
| 利润总额 |
388,148.23 |
720,788.42 |
282,389.71 |
2,084,780.07 |
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