诺安鑫享定开债发起式(005548)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安鑫享定开债发起式(005548)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	46,722,400.56	226,605,298.10	111,099,939.18	136,241,828.16
利息合计	38,589.51	250,909.62	166,032.21	369,276.10
其中：存款利息收入	32,796.07	238,474.57	166,032.21	84,548.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,793.44	12,435.05	-	284,727.56
投资收益合计	77,269,887.74	140,467,967.47	67,234,807.79	135,626,712.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,269,887.74	140,467,967.47	67,234,807.79	135,626,712.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,586,076.69	85,886,421.01	43,699,099.18	245,839.17
其他收入	-	-	-	-
费用	17,555,078.58	35,592,366.04	18,187,684.84	30,257,685.46
管理人报酬	6,092,794.12	10,928,061.92	5,435,558.01	11,404,948.90
基金托管费	2,030,931.38	3,642,687.35	1,811,852.74	3,801,649.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,311,803.31	20,737,806.48	10,782,924.37	14,698,900.16
其中：卖出回购金融资产支出	9,311,803.31	20,737,806.48	10,782,924.37	14,698,900.16
其他费用	110,339.85	222,200.00	113,081.66	227,200.00
利润总额	29,167,321.98	191,012,932.06	92,912,254.34	105,984,142.70

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