诺安圆鼎定开债(005547)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安圆鼎定开债(005547)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,672,069.57	44,175,551.73	5,125,209.01	29,731,627.88
利息合计	28,793.55	383,477.91	273,000.71	430,781.85
其中：存款利息收入	4,634.45	47,877.38	21,389.37	15,690.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,159.10	335,600.53	251,611.34	415,091.01
投资收益合计	22,030,867.74	33,790,948.38	5,943,335.49	21,764,088.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,030,867.74	33,790,948.38	5,943,335.49	21,764,088.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,387,591.72	10,001,125.44	-1,091,127.19	7,536,757.67
其他收入	-	-	-	-
费用	3,299,736.72	4,821,661.40	321,474.05	1,965,864.20
管理人报酬	1,550,099.45	1,730,946.90	206,396.16	1,263,996.49
基金托管费	516,699.84	577,133.63	68,950.07	421,332.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,099,605.42	2,271,972.81	-	5,630.49
其中：卖出回购金融资产支出	1,099,605.42	2,271,972.81	-	5,630.49
其他费用	108,394.78	202,450.29	40,075.44	200,597.58
利润总额	12,372,332.85	39,353,890.33	4,803,734.96	27,765,763.68

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