银华瑞和灵活配置混合A(005544)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,736,529.30 |
-300,386.11 |
-1,648,253.15 |
-11,161,286.07 |
| 利息合计 |
9,075.42 |
21,824.70 |
12,596.45 |
22,020.94 |
| 其中：存款利息收入 |
9,075.42 |
21,474.45 |
12,277.59 |
22,020.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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350.25 |
318.86 |
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| 投资收益合计 |
3,574,271.99 |
-3,820,162.47 |
-5,359,087.19 |
-3,841,547.03 |
| 其中：股票投资收益 |
3,120,070.36 |
-4,749,767.50 |
-5,912,063.99 |
-4,533,066.77 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-81.12 |
1,417.64 |
429.59 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
454,282.75 |
928,187.39 |
552,547.21 |
691,519.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,144,893.57 |
3,417,189.15 |
3,646,821.64 |
-7,374,086.40 |
| 其他收入 |
8,288.32 |
80,762.51 |
51,415.95 |
32,326.42 |
| 费用 |
484,010.35 |
948,814.49 |
458,734.52 |
960,176.77 |
| 管理人报酬 |
367,898.37 |
718,717.21 |
337,662.84 |
711,361.45 |
| 基金托管费 |
61,316.42 |
119,786.24 |
56,277.10 |
118,560.32 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
54,795.56 |
110,311.04 |
64,794.58 |
130,255.00 |
| 利润总额 |
7,252,518.95 |
-1,249,200.60 |
-2,106,987.67 |
-12,121,462.84 |
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