银华瑞和灵活配置混合(005544)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华瑞和灵活配置混合(005544)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-300,386.11	-1,648,253.15	-11,161,286.07	-7,215,433.52
利息合计	21,824.70	12,596.45	22,020.94	10,223.75
其中：存款利息收入	21,474.45	12,277.59	22,020.94	10,223.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	350.25	318.86	-	-
投资收益合计	-3,820,162.47	-5,359,087.19	-3,841,547.03	-2,839,628.55
其中：股票投资收益	-4,749,767.50	-5,912,063.99	-4,533,066.77	-3,289,093.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,417.64	429.59	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	928,187.39	552,547.21	691,519.74	449,464.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,417,189.15	3,646,821.64	-7,374,086.40	-4,396,069.32
其他收入	80,762.51	51,415.95	32,326.42	10,040.60
费用	948,814.49	458,734.52	960,176.77	523,937.07
管理人报酬	718,717.21	337,662.84	711,361.45	393,698.83
基金托管费	119,786.24	56,277.10	118,560.32	65,616.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,311.04	64,794.58	130,255.00	64,621.77
利润总额	-1,249,200.60	-2,106,987.67	-12,121,462.84	-7,739,370.59

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