前海开源盛鑫混合C(005542)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源盛鑫混合C(005542)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,430,081.67	-87,394.52	-235,605.72	4,111,165.85
利息合计	32,289.89	26,512.80	9,519.15	29,598.06
其中：存款利息收入	32,289.89	25,545.06	9,519.15	29,598.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	967.74	-	-
投资收益合计	10,672,878.58	2,856,044.74	-645,442.01	-8,125,740.08
其中：股票投资收益	9,884,144.01	2,372,333.29	-785,234.03	-9,159,466.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	318,386.22	34,989.64	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	788,734.57	165,325.23	104,802.38	1,033,726.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,965,863.02	-3,443,184.17	-729.79	11,802,863.30
其他收入	1,759,050.18	473,232.11	401,046.93	404,444.57
费用	619,622.88	202,504.56	91,347.31	510,185.45
管理人报酬	436,983.54	133,848.49	50,996.02	390,615.33
基金托管费	72,830.57	22,308.06	8,499.35	65,102.55
销售服务费	48,763.72	18,030.65	6,848.40	13,833.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,045.05	28,317.36	25,003.54	40,634.50
利润总额	15,810,458.79	-289,899.08	-326,953.03	3,600,980.40

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