渤海汇金量化成长混合A(005536)利润分配表-基金频道-证券之星

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渤海汇金量化成长混合A(005536)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-9,062,079.63	5,630,495.47	6,147,048.97	-12,176,285.18
利息合计	4,591.91	10,541.44	5,530.52	38,631.95
其中：存款利息收入	4,591.91	10,541.44	5,530.52	14,344.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	24,287.44
投资收益合计	-6,410,817.45	2,818,808.24	2,942,959.25	-10,150,389.12
其中：股票投资收益	-6,647,685.07	2,396,561.23	2,549,283.61	-10,624,940.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	37,050.91	11,743.64	33.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	59,860.71	59,860.71	-64,695.51
股利收益	236,867.62	325,335.39	322,071.29	539,213.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,703,905.24	2,791,221.79	3,195,509.26	-2,081,728.96
其他收入	48,051.15	9,924.00	3,049.94	17,200.95
费用	233,756.01	600,452.74	309,823.14	795,042.56
管理人报酬	175,986.30	454,484.67	235,620.33	561,060.42
基金托管费	29,331.01	75,747.44	39,270.02	93,510.01
销售服务费	94.02	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,344.68	70,000.00	34,712.18	140,400.00
利润总额	-9,295,835.64	5,030,042.73	5,837,225.83	-12,971,327.74

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