华安安悦债券C(005532)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安安悦债券C(005532)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,115,196.27	85,363,327.15	44,547,279.60	72,387,668.88
利息合计	865,645.50	725,311.27	257,648.34	467,114.46
其中：存款利息收入	3,231.46	94,369.69	68,078.62	74,749.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	862,414.04	630,941.58	189,569.72	392,364.60
投资收益合计	29,994,492.54	63,529,380.57	33,708,954.02	70,611,980.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,994,492.54	63,529,380.57	33,708,954.02	70,611,980.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,744,946.57	21,108,615.95	10,580,664.85	1,308,558.00
其他收入	4.80	19.36	12.39	15.97
费用	4,014,739.50	12,953,219.00	7,655,883.04	15,388,624.43
管理人报酬	2,666,840.13	5,276,987.45	2,620,052.16	5,204,133.57
基金托管费	888,946.72	1,758,995.71	873,350.65	1,734,711.20
销售服务费	7.24	20.70	10.07	18.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	277,907.91	5,521,154.07	3,939,575.27	8,019,135.61
其中：卖出回购金融资产支出	277,907.91	5,521,154.07	3,939,575.27	8,019,135.61
其他费用	102,902.56	207,200.00	120,623.52	247,200.00
利润总额	20,100,456.77	72,410,108.15	36,891,396.56	56,999,044.45

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