华安安悦债券A(005531)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
85,363,327.15 |
44,547,279.60 |
72,387,668.88 |
42,253,931.85 |
| 利息合计 |
725,311.27 |
257,648.34 |
467,114.46 |
367,192.23 |
| 其中：存款利息收入 |
94,369.69 |
68,078.62 |
74,749.86 |
20,067.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
630,941.58 |
189,569.72 |
392,364.60 |
347,124.86 |
| 投资收益合计 |
63,529,380.57 |
33,708,954.02 |
70,611,980.45 |
33,794,566.29 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
63,529,380.57 |
33,708,954.02 |
70,611,980.45 |
33,794,566.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
21,108,615.95 |
10,580,664.85 |
1,308,558.00 |
8,092,173.33 |
| 其他收入 |
19.36 |
12.39 |
15.97 |
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| 费用 |
12,953,219.00 |
7,655,883.04 |
15,388,624.43 |
7,317,100.71 |
| 管理人报酬 |
5,276,987.45 |
2,620,052.16 |
5,204,133.57 |
2,587,820.75 |
| 基金托管费 |
1,758,995.71 |
873,350.65 |
1,734,711.20 |
862,606.93 |
| 销售服务费 |
20.70 |
10.07 |
18.25 |
11.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
5,521,154.07 |
3,939,575.27 |
8,019,135.61 |
3,658,209.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,521,154.07 |
3,939,575.27 |
8,019,135.61 |
3,658,209.29 |
| 其他费用 |
207,200.00 |
120,623.52 |
247,200.00 |
122,738.35 |
| 利润总额 |
72,410,108.15 |
36,891,396.56 |
56,999,044.45 |
34,936,831.14 |
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