汇添富沪深300指数增强A(005530)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富沪深300指数增强A(005530)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	117,672,550.24	733,043,880.88	139,441,177.83	-224,075,942.54
利息合计	458,068.99	966,694.04	442,247.50	767,081.33
其中：存款利息收入	458,068.99	966,694.04	442,247.50	767,081.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	186,538,786.27	411,534,927.38	68,446,037.81	-90,914,937.15
其中：股票投资收益	133,290,621.10	313,193,979.45	30,392,654.21	-156,490,322.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	326,186.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,248,165.17	98,340,947.93	38,053,383.60	65,249,198.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,532,372.50	314,267,399.96	68,842,129.22	-135,374,108.92
其他收入	1,208,067.48	6,274,859.50	1,710,763.30	1,446,022.20
费用	23,178,893.71	39,395,213.12	18,050,572.96	31,987,638.41
管理人报酬	16,086,265.04	27,848,886.13	12,856,938.92	23,707,150.54
基金托管费	4,021,566.29	6,962,221.60	3,214,234.75	5,926,787.69
销售服务费	2,808,092.47	3,793,389.95	1,600,027.79	1,663,432.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	262,969.91	790,715.44	379,371.50	690,267.39
利润总额	94,493,656.53	693,648,667.76	121,390,604.87	-256,063,580.95

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