汇添富沪深300指数增强A(005530)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富沪深300指数增强A(005530)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	733,043,880.88	139,441,177.83	-224,075,942.54	32,208,226.17
利息合计	966,694.04	442,247.50	767,081.33	307,797.74
其中：存款利息收入	966,694.04	442,247.50	767,081.33	307,797.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	411,534,927.38	68,446,037.81	-90,914,937.15	110,151,501.78
其中：股票投资收益	313,193,979.45	30,392,654.21	-156,490,322.19	79,511,227.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	326,186.46	325,525.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	98,340,947.93	38,053,383.60	65,249,198.58	30,314,748.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	314,267,399.96	68,842,129.22	-135,374,108.92	-79,163,731.68
其他收入	6,274,859.50	1,710,763.30	1,446,022.20	912,658.33
费用	39,395,213.12	18,050,572.96	31,987,638.41	13,006,968.57
管理人报酬	27,848,886.13	12,856,938.92	23,707,150.54	9,757,916.95
基金托管费	6,962,221.60	3,214,234.75	5,926,787.69	2,439,479.26
销售服务费	3,793,389.95	1,600,027.79	1,663,432.57	508,363.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	790,715.44	379,371.50	690,267.39	301,208.34
利润总额	693,648,667.76	121,390,604.87	-256,063,580.95	19,201,257.60

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