银华华茂定开债券A(005529)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华华茂定开债券A(005529)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,990,815.76	17,317,910.65	18,923,549.71	9,615,275.21
利息合计	197,825.47	112,385.89	250,341.06	41,427.92
其中：存款利息收入	196,414.60	112,385.89	120,586.51	40,958.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,410.87	-	129,754.55	469.73
投资收益合计	28,627,217.55	14,929,635.22	16,128,300.53	5,361,980.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,627,217.55	14,929,635.22	16,128,300.53	5,361,980.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,163,420.45	2,275,889.54	2,544,908.12	4,211,867.26
其他收入	2,352.29	-	-	-
费用	7,138,334.24	4,053,936.35	5,973,567.58	2,482,305.91
管理人报酬	1,491,191.97	754,846.35	1,424,201.63	606,690.11
基金托管费	497,063.91	251,615.40	371,465.71	151,672.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,870,778.06	2,904,283.62	3,909,199.33	1,593,674.07
其中：卖出回购金融资产支出	4,870,778.06	2,904,283.62	3,909,199.33	1,593,674.07
其他费用	232,543.70	121,054.02	244,022.47	121,481.02
利润总额	24,852,481.52	13,263,974.30	12,949,982.13	7,132,969.30

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