工银新生代消费混合(005526)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银新生代消费混合(005526) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银新生代消费混合(005526)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,020,478.67	-15,096,511.62	-15,410,255.07	-22,859,774.79
利息合计	14,487.22	50,709.38	29,543.55	105,583.99
其中：存款利息收入	14,487.22	50,050.90	28,885.07	102,969.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	658.48	658.48	2,614.09
投资收益合计	23,914,297.16	-12,302,600.95	1,227,515.92	-37,780,471.11
其中：股票投资收益	22,709,200.96	-14,033,307.65	469,822.43	-39,829,131.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-18,098.28	-	29,743.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,205,096.20	1,748,804.98	757,693.49	2,018,916.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,020,835.41	-2,862,690.16	-16,675,926.66	14,720,833.25
其他收入	112,529.70	18,070.11	8,612.12	94,279.08
费用	817,459.38	1,627,345.05	893,665.59	3,242,158.23
管理人报酬	637,154.98	1,235,217.24	678,872.04	2,599,856.60
基金托管费	106,192.47	205,869.55	113,145.37	433,309.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,111.93	186,257.52	101,648.13	208,992.12
利润总额	19,203,019.29	-16,723,856.67	-16,303,920.66	-26,101,933.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年