工银瑞祥定开发起式债券(005525)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银瑞祥定开发起式债券(005525)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	46,165,677.06	230,223,959.71	135,884,104.24	249,474,884.79
利息合计	219,004.60	2,890,317.79	2,470,865.06	1,373,652.80
其中：存款利息收入	125,108.08	895,366.96	493,055.10	1,278,010.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,896.52	1,994,950.83	1,977,809.96	95,641.85
投资收益合计	52,108,341.83	203,871,326.76	137,640,889.05	222,562,028.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,108,341.83	203,871,326.76	137,640,889.05	217,128,583.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	5,433,444.81
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,161,669.37	23,462,315.16	-4,227,649.87	25,539,203.68
其他收入	-	-	-	-
费用	15,854,541.54	43,214,234.33	25,579,112.65	64,647,143.97
管理人报酬	6,668,489.08	12,880,542.39	6,762,226.12	15,189,827.43
基金托管费	2,222,829.68	4,293,514.18	2,254,075.36	5,063,275.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,751,978.95	25,573,074.65	16,273,365.00	43,744,248.63
其中：卖出回购金融资产支出	6,751,978.95	25,573,074.65	16,273,365.00	43,744,248.63
其他费用	120,411.13	254,493.35	144,455.28	285,354.89
利润总额	30,311,135.52	187,009,725.38	110,304,991.59	184,827,740.82

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