工银瑞祥定开发起式债券(005525)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银瑞祥定开发起式债券(005525)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	230,223,959.71	135,884,104.24	249,474,884.79	152,823,963.47
利息合计	2,890,317.79	2,470,865.06	1,373,652.80	781,876.81
其中：存款利息收入	895,366.96	493,055.10	1,278,010.95	750,351.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,994,950.83	1,977,809.96	95,641.85	31,525.31
投资收益合计	203,871,326.76	137,640,889.05	222,562,028.31	120,169,792.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	203,871,326.76	137,640,889.05	217,128,583.50	115,752,981.55
资产支持证券投资收益	-	-	5,433,444.81	4,416,811.28
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,462,315.16	-4,227,649.87	25,539,203.68	31,872,293.83
其他收入	-	-	-	-
费用	43,214,234.33	25,579,112.65	64,647,143.97	37,017,688.19
管理人报酬	12,880,542.39	6,762,226.12	15,189,827.43	7,562,663.78
基金托管费	4,293,514.18	2,254,075.36	5,063,275.88	2,520,888.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,573,074.65	16,273,365.00	43,744,248.63	26,616,314.63
其中：卖出回购金融资产支出	25,573,074.65	16,273,365.00	43,744,248.63	26,616,314.63
其他费用	254,493.35	144,455.28	285,354.89	139,208.88
利润总额	187,009,725.38	110,304,991.59	184,827,740.82	115,806,275.28

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