华泰保兴吉年福定开混合(005522)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴吉年福定开混合(005522)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,673,115.28	15,168,498.48	-7,409,670.54	604,833.24
利息合计	153,900.55	92,111.52	1,851,650.65	969,381.24
其中：存款利息收入	149,086.47	87,297.44	261,193.08	144,184.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,814.08	4,814.08	1,590,457.57	825,196.99
投资收益合计	744,588.81	2,736,090.58	-6,966,610.03	2,161,873.60
其中：股票投资收益	-1,334,527.58	1,602,631.46	-8,287,156.55	1,358,073.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,561.22	39,561.22	582,005.44	293,820.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,039,555.17	1,093,897.90	738,541.08	509,979.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,774,625.92	12,340,296.38	-2,294,711.16	-2,526,421.60
其他收入	-	-	-	-
费用	1,656,655.71	818,610.05	1,907,366.91	1,037,591.87
管理人报酬	1,287,283.22	639,164.97	1,500,714.96	825,252.58
基金托管费	160,910.44	79,895.60	187,589.39	103,156.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,462.05	99,549.48	219,062.56	109,182.71
利润总额	12,016,459.57	14,349,888.43	-9,317,037.45	-432,758.63

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