华安红利精选混合A(005521)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安红利精选混合A(005521)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,729,119.93	33,939,778.52	11,239,788.33	-51,560,977.95
利息合计	23,132.18	50,158.07	24,275.90	74,940.81
其中：存款利息收入	23,132.18	50,158.07	24,275.90	74,940.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,186,062.54	9,712,715.20	-8,977,322.96	-34,804,750.77
其中：股票投资收益	-4,757,927.96	5,539,367.39	-9,542,561.03	-37,870,613.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	168,384.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,571,865.42	4,173,347.81	565,238.07	2,897,478.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,877,345.22	24,120,937.35	20,170,979.25	-16,880,406.70
其他收入	14,705.07	55,967.90	21,856.14	49,238.71
费用	1,256,267.90	2,534,610.62	1,224,221.54	3,515,083.38
管理人报酬	991,670.34	2,002,689.88	957,117.46	2,823,552.91
基金托管费	165,278.31	333,781.65	159,519.57	470,592.03
销售服务费	3,587.00	5,031.97	1,676.82	995.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,732.25	193,107.12	105,907.69	219,942.34
利润总额	4,472,852.03	31,405,167.90	10,015,566.79	-55,076,061.33

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