国投瑞银创新医疗混合A(005520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银创新医疗混合A(005520)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,859,913.80	-3,599,085.80	-5,793,035.17	-10,287,210.33
利息合计	9,807.04	23,211.24	9,685.19	32,001.23
其中：存款利息收入	9,807.04	23,211.24	9,685.19	32,001.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,662,817.43	-2,721,564.13	-1,801,390.86	-6,726,557.75
其中：股票投资收益	3,340,773.02	-3,321,111.39	-2,211,429.63	-6,893,047.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,682.76	10,053.37	-	1,030.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	319,361.65	589,493.89	410,038.77	165,458.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,180,498.03	-1,066,050.32	-4,119,673.01	-3,821,723.64
其他收入	6,791.30	165,317.41	118,343.51	229,069.83
费用	447,586.67	777,825.07	332,107.56	826,578.08
管理人报酬	333,470.06	550,204.53	232,543.55	613,278.90
基金托管费	55,578.33	91,700.68	38,757.20	102,213.21
销售服务费	10,548.42	10,944.18	1,255.07	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,989.86	124,975.68	59,551.74	111,085.97
利润总额	10,412,327.13	-4,376,910.87	-6,125,142.73	-11,113,788.41

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