国投瑞银创新医疗混合A(005520)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银创新医疗混合A(005520)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,599,085.80	-5,793,035.17	-10,287,210.33	-7,005,875.41
利息合计	23,211.24	9,685.19	32,001.23	10,925.68
其中：存款利息收入	23,211.24	9,685.19	32,001.23	10,925.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,721,564.13	-1,801,390.86	-6,726,557.75	-2,251,456.54
其中：股票投资收益	-3,321,111.39	-2,211,429.63	-6,893,047.64	-2,385,799.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,053.37	-	1,030.93	772.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	589,493.89	410,038.77	165,458.96	133,570.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,066,050.32	-4,119,673.01	-3,821,723.64	-4,800,914.98
其他收入	165,317.41	118,343.51	229,069.83	35,570.43
费用	777,825.07	332,107.56	826,578.08	473,324.29
管理人报酬	550,204.53	232,543.55	613,278.90	356,308.49
基金托管费	91,700.68	38,757.20	102,213.21	59,384.79
销售服务费	10,944.18	1,255.07	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,975.68	59,551.74	111,085.97	57,631.01
利润总额	-4,376,910.87	-6,125,142.73	-11,113,788.41	-7,479,199.70

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