南华瑞恒中短债债券A(005513)利润分配表-基金频道-证券之星

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南华瑞恒中短债债券A(005513)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,305,101.70	20,195,269.16	9,042,587.32	11,064,191.33
利息合计	65,066.75	765,135.75	213,988.22	393,919.68
其中：存款利息收入	40,670.35	119,269.39	40,549.04	241,368.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,396.40	645,866.36	173,439.18	152,550.70
投资收益合计	9,251,699.47	18,767,259.72	8,689,138.94	7,029,253.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,251,699.47	18,767,259.72	8,689,138.94	7,029,253.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,020,530.55	585,417.43	138,271.61	3,527,983.77
其他收入	8,866.03	77,456.26	1,188.55	113,034.88
费用	2,604,006.61	3,204,538.48	1,233,915.38	3,861,071.62
管理人报酬	1,222,634.07	1,574,930.39	588,018.69	1,665,305.52
基金托管费	407,544.74	524,976.75	196,006.25	555,101.94
销售服务费	125,871.33	204,438.52	70,375.85	199,318.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	694,737.49	620,229.65	242,252.95	1,191,108.18
其中：卖出回购金融资产支出	694,737.49	620,229.65	242,252.95	1,191,108.18
其他费用	118,998.39	237,519.54	120,455.04	234,875.27
利润总额	4,701,095.09	16,990,730.68	7,808,671.94	7,203,119.71

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