永赢丰利债券C(005508)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
41,328,455.35 |
140,427,958.74 |
85,277,557.70 |
192,094,472.99 |
| 利息合计 |
24,276.05 |
152,445.26 |
5,563.50 |
6,917.91 |
| 其中：存款利息收入 |
24,276.05 |
152,445.26 |
5,563.50 |
6,917.91 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
65,809,177.55 |
141,927,374.39 |
75,459,843.75 |
137,750,136.74 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
62,051,282.41 |
131,649,129.71 |
71,425,091.54 |
130,767,212.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
3,757,895.14 |
10,278,244.68 |
4,034,752.21 |
6,982,924.46 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-24,504,998.25 |
-1,651,863.01 |
9,812,150.45 |
54,337,418.19 |
| 其他收入 |
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2.10 |
- |
0.15 |
| 费用 |
14,400,682.32 |
30,513,113.13 |
15,128,232.94 |
32,900,202.27 |
| 管理人报酬 |
4,483,807.73 |
9,095,496.11 |
4,530,827.44 |
9,019,160.51 |
| 基金托管费 |
1,494,602.65 |
3,031,832.00 |
1,510,275.73 |
3,006,386.86 |
| 销售服务费 |
1.81 |
5.07 |
3.23 |
7.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
8,097,817.65 |
17,715,359.63 |
8,733,433.60 |
20,201,696.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,097,817.65 |
17,715,359.63 |
8,733,433.60 |
20,201,696.63 |
| 其他费用 |
118,192.73 |
238,429.74 |
125,136.61 |
231,059.18 |
| 利润总额 |
26,927,773.03 |
109,914,845.61 |
70,149,324.76 |
159,194,270.72 |
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