永赢丰利债券C(005508)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢丰利债券C(005508)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	140,427,958.74	85,277,557.70	192,094,472.99	122,543,640.49
利息合计	152,445.26	5,563.50	6,917.91	3,580.39
其中：存款利息收入	152,445.26	5,563.50	6,917.91	3,580.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	141,927,374.39	75,459,843.75	137,750,136.74	74,245,469.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,649,129.71	71,425,091.54	130,767,212.28	70,903,210.30
资产支持证券投资收益	10,278,244.68	4,034,752.21	6,982,924.46	3,342,259.35
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,651,863.01	9,812,150.45	54,337,418.19	48,294,590.30
其他收入	2.10	-	0.15	0.15
费用	30,513,113.13	15,128,232.94	32,900,202.27	17,118,362.68
管理人报酬	9,095,496.11	4,530,827.44	9,019,160.51	4,448,831.06
基金托管费	3,031,832.00	1,510,275.73	3,006,386.86	1,482,943.70
销售服务费	5.07	3.23	7.30	3.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,715,359.63	8,733,433.60	20,201,696.63	10,817,236.19
其中：卖出回购金融资产支出	17,715,359.63	8,733,433.60	20,201,696.63	10,817,236.19
其他费用	238,429.74	125,136.61	231,059.18	122,136.56
利润总额	109,914,845.61	70,149,324.76	159,194,270.72	105,425,277.81

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