前海开源中药股票A(005505)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源中药股票A(005505)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-97,034,167.77	-83,495,479.96	-164,347,332.39	140,798,488.09
利息合计	800,559.04	420,730.62	858,993.78	447,900.88
其中：存款利息收入	800,559.04	420,730.62	858,993.78	447,900.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-234,722,030.08	-157,838,387.41	-91,036,891.35	76,017,086.26
其中：股票投资收益	-275,653,464.77	-185,621,924.45	-123,117,116.75	49,289,815.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,931,434.69	27,783,537.04	32,080,225.40	26,727,270.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	134,213,941.26	72,356,992.03	-84,928,390.33	56,778,757.33
其他收入	2,673,362.01	1,565,184.80	10,758,955.51	7,554,743.62
费用	20,773,706.44	11,485,586.76	30,265,476.38	16,117,251.05
管理人报酬	16,220,998.76	8,969,069.05	23,885,567.70	12,822,548.18
基金托管费	2,703,499.81	1,494,844.83	3,980,928.03	2,137,091.39
销售服务费	1,631,207.87	903,274.50	2,160,980.65	1,039,515.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,000.00	118,398.38	238,000.00	118,095.94
利润总额	-117,807,874.21	-94,981,066.72	-194,612,808.77	124,681,237.04

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