华安安逸半年定开债(005501)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安安逸半年定开债(005501)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	131,474,882.31	63,037,982.67	87,855,222.03	51,472,990.16
利息合计	42,490.09	9,830.41	15,309.30	4,939.11
其中：存款利息收入	4,530.05	2,648.15	10,395.53	4,939.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,960.04	7,182.26	4,913.77	-
投资收益合计	86,730,285.91	40,901,528.12	76,202,737.88	35,099,493.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,500,431.27	40,671,673.48	74,490,843.10	34,148,071.14
资产支持证券投资收益	229,854.64	229,854.64	1,711,894.78	951,422.69
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,702,106.31	22,126,624.14	11,637,174.85	16,368,557.22
其他收入	-	-	-	-
费用	21,628,461.46	10,415,668.66	19,687,977.34	9,231,531.22
管理人报酬	5,937,295.54	2,743,397.75	5,463,099.57	2,695,380.50
基金托管费	1,979,098.61	914,465.91	1,821,033.14	898,460.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,503,971.83	6,636,286.00	12,149,456.38	5,510,307.25
其中：卖出回购金融资产支出	13,503,971.83	6,636,286.00	12,149,456.38	5,510,307.25
其他费用	207,400.00	120,823.52	247,050.00	122,588.35
利润总额	109,846,420.85	52,622,314.01	68,167,244.69	42,241,458.94

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