华安安逸半年定开债(005501)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安安逸半年定开债(005501)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,888,688.75	131,474,882.31	63,037,982.67	87,855,222.03
利息合计	6,457.85	42,490.09	9,830.41	15,309.30
其中：存款利息收入	2,722.64	4,530.05	2,648.15	10,395.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,735.21	37,960.04	7,182.26	4,913.77
投资收益合计	50,651,818.91	86,730,285.91	40,901,528.12	76,202,737.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,651,818.91	86,500,431.27	40,671,673.48	74,490,843.10
资产支持证券投资收益	-	229,854.64	229,854.64	1,711,894.78
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,769,588.01	44,702,106.31	22,126,624.14	11,637,174.85
其他收入	-	-	-	-
费用	9,933,421.05	21,628,461.46	10,415,668.66	19,687,977.34
管理人报酬	3,546,402.44	5,937,295.54	2,743,397.75	5,463,099.57
基金托管费	1,182,134.22	1,979,098.61	914,465.91	1,821,033.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,101,307.64	13,503,971.83	6,636,286.00	12,149,456.38
其中：卖出回购金融资产支出	5,101,307.64	13,503,971.83	6,636,286.00	12,149,456.38
其他费用	102,902.56	207,400.00	120,823.52	247,050.00
利润总额	14,955,267.70	109,846,420.85	52,622,314.01	68,167,244.69

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