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基金公告

鑫元永利债券(005497)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	90,363,392.04	48,862,739.21	98,056,343.41	62,256,709.79
利息合计	155,091.56	91,881.63	77,721.94	35,011.38
其中：存款利息收入	85,034.12	46,080.87	42,312.39	23,206.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,057.44	45,800.76	35,409.55	11,804.45
投资收益合计	79,119,753.37	34,953,075.87	73,682,656.84	39,338,203.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,119,753.37	34,953,075.87	73,682,656.84	39,338,203.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,088,547.11	13,817,781.71	24,295,964.63	22,883,495.33
其他收入	-	-	-	-
费用	16,763,681.48	7,885,993.31	15,569,632.92	8,093,204.35
管理人报酬	6,560,388.46	3,240,387.61	6,353,510.70	3,122,700.91
基金托管费	2,186,796.13	1,080,129.18	2,117,836.90	1,040,900.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,495,569.22	3,301,191.18	6,568,731.04	3,661,875.95
其中：卖出回购金融资产支出	7,495,569.22	3,301,191.18	6,568,731.04	3,661,875.95
其他费用	247,200.00	123,026.14	247,500.00	123,038.35
利润总额	73,599,710.56	40,976,745.90	82,486,710.49	54,163,505.44

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