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基金公告

鑫元永利债券(005497)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,434,228.57	90,363,392.04	48,862,739.21	98,056,343.41
利息合计	69,201.36	155,091.56	91,881.63	77,721.94
其中：存款利息收入	12,736.25	85,034.12	46,080.87	42,312.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,465.11	70,057.44	45,800.76	35,409.55
投资收益合计	30,567,896.18	79,119,753.37	34,953,075.87	73,682,656.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,567,896.18	79,119,753.37	34,953,075.87	73,682,656.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,202,868.97	11,088,547.11	13,817,781.71	24,295,964.63
其他收入	-	-	-	-
费用	6,905,479.54	16,763,681.48	7,885,993.31	15,569,632.92
管理人报酬	3,319,414.72	6,560,388.46	3,240,387.61	6,353,510.70
基金托管费	1,106,471.59	2,186,796.13	1,080,129.18	2,117,836.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,235,282.57	7,495,569.22	3,301,191.18	6,568,731.04
其中：卖出回购金融资产支出	2,235,282.57	7,495,569.22	3,301,191.18	6,568,731.04
其他费用	122,738.35	247,200.00	123,026.14	247,500.00
利润总额	18,528,749.03	73,599,710.56	40,976,745.90	82,486,710.49

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