创金合信科技成长股票A(005495)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信科技成长股票A(005495)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,968,262.43	-31,850,739.35	-91,479,164.77	-79,253,046.12
利息合计	24,427.08	67,309.67	39,977.49	210,802.43
其中：存款利息收入	24,427.08	67,309.67	39,977.49	210,802.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,898,672.34	-24,122,977.93	-83,483,203.09	-85,911,437.46
其中：股票投资收益	-9,613,589.78	-28,278,585.73	-86,576,653.79	-88,400,572.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,595.22	449,789.73	252,047.42	270,828.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	637,322.22	3,705,818.07	2,841,403.28	2,218,306.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,501,412.92	-8,437,537.06	-8,223,567.37	4,038,802.22
其他收入	404,569.91	642,465.97	187,628.20	2,408,786.69
费用	2,321,664.66	6,551,460.57	3,912,456.71	13,987,126.61
管理人报酬	1,687,977.00	4,590,535.78	2,699,410.43	10,090,416.16
基金托管费	281,329.52	765,089.26	449,901.74	1,681,735.98
销售服务费	272,714.31	1,038,698.46	679,570.20	2,051,299.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,643.83	157,137.07	83,574.34	163,675.00
利润总额	-4,289,927.09	-38,402,199.92	-95,391,621.48	-93,240,172.73

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