鑫元价值精选混合A(005493)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元价值精选混合A(005493)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,485,294.44	4,659,079.49	1,082,039.61	-3,568,714.74
利息合计	12,651.85	69,464.53	40,313.07	51,211.89
其中：存款利息收入	12,651.85	67,608.16	40,023.54	51,211.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,856.37	289.53	-
投资收益合计	6,211,074.58	5,730,772.53	-4,675,824.72	-2,205,072.93
其中：股票投资收益	5,434,129.73	3,887,770.47	-5,693,975.26	-3,531,144.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,503.09	86,225.38	33,012.66	71,367.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	749,441.76	1,756,776.68	985,137.88	1,254,703.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,241,728.77	-1,264,445.95	5,667,251.36	-1,518,429.01
其他收入	19,839.24	123,288.38	50,299.90	103,575.31
费用	597,752.38	1,166,696.26	567,095.36	1,334,364.92
管理人报酬	446,531.28	847,868.98	395,896.80	993,704.24
基金托管费	74,421.89	141,311.62	65,982.88	165,617.44
销售服务费	9,607.13	27,338.17	10,649.79	24,991.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,192.08	150,170.81	94,564.85	150,051.53
利润总额	6,887,542.06	3,492,383.23	514,944.25	-4,903,079.66

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