鑫元价值精选混合A(005493)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元价值精选混合A(005493)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,659,079.49	1,082,039.61	-3,568,714.74	7,187,652.93
利息合计	69,464.53	40,313.07	51,211.89	25,641.64
其中：存款利息收入	67,608.16	40,023.54	51,211.89	25,641.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,856.37	289.53	-	-
投资收益合计	5,730,772.53	-4,675,824.72	-2,205,072.93	7,882,481.65
其中：股票投资收益	3,887,770.47	-5,693,975.26	-3,531,144.41	7,556,154.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,225.38	33,012.66	71,367.67	24,629.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,756,776.68	985,137.88	1,254,703.81	301,697.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,264,445.95	5,667,251.36	-1,518,429.01	-747,407.02
其他收入	123,288.38	50,299.90	103,575.31	26,936.66
费用	1,166,696.26	567,095.36	1,334,364.92	627,564.30
管理人报酬	847,868.98	395,896.80	993,704.24	470,954.28
基金托管费	141,311.62	65,982.88	165,617.44	78,492.40
销售服务费	27,338.17	10,649.79	24,991.71	3,815.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,170.81	94,564.85	150,051.53	74,302.46
利润总额	3,492,383.23	514,944.25	-4,903,079.66	6,560,088.63

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