农银汇理研究驱动混合(005492)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银汇理研究驱动混合(005492)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,327,143.20	6,547,462.56	-3,722,918.81	-458,809.06
利息合计	50,518.71	28,943.58	39,425.38	21,159.37
其中：存款利息收入	48,258.31	27,328.40	39,425.38	21,159.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,260.40	1,615.18	-	-
投资收益合计	6,684,975.90	5,627,545.06	-3,804,437.01	-372,751.76
其中：股票投资收益	5,662,789.51	5,228,935.64	-4,757,074.54	-1,031,485.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,022,186.39	398,609.42	952,637.53	658,733.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,573,674.03	883,131.29	35,454.86	-112,144.70
其他收入	17,974.56	7,842.63	6,637.96	4,928.03
费用	979,506.87	504,014.04	1,195,489.36	668,460.75
管理人报酬	747,005.75	368,888.02	897,847.98	507,870.96
基金托管费	124,501.05	61,481.39	149,641.38	84,645.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,000.00	73,644.58	148,000.00	75,944.66
利润总额	7,347,636.33	6,043,448.52	-4,918,408.17	-1,127,269.81

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