中金衡优灵活配置混合C(005490)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金衡优灵活配置混合C(005490)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	97,168.95	844,530.69	457,269.57	-9,115,116.58
利息合计	31,638.72	29,474.13	14,854.90	35,947.93
其中：存款利息收入	5,865.42	12,793.30	9,842.63	26,425.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,773.30	16,680.83	5,012.27	9,522.16
投资收益合计	-276,226.08	499,805.91	-162,026.52	-9,112,508.82
其中：股票投资收益	-341,435.54	410,635.32	-220,743.94	-9,491,857.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-40.36	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	65,249.82	89,170.59	58,717.42	379,348.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	340,239.20	314,710.02	604,399.70	-40,935.81
其他收入	1,517.11	540.63	41.49	2,380.12
费用	81,977.89	148,871.77	92,365.21	624,385.08
管理人报酬	57,571.11	75,904.07	40,267.94	365,742.31
基金托管费	10,794.62	14,231.93	7,550.23	68,576.62
销售服务费	11,393.64	27,324.12	15,062.21	112,997.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,218.52	31,411.65	29,484.83	77,068.77
利润总额	15,191.06	695,658.92	364,904.36	-9,739,501.66

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