天弘尊享定开债发起式(005488)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘尊享定开债发起式(005488)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	266,510,067.74	111,532,645.52	192,495,600.62	118,052,791.54
利息合计	1,128,568.59	699,873.74	838,270.60	609,978.50
其中：存款利息收入	266,002.93	63,230.61	155,580.29	84,484.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	862,565.66	636,643.13	682,690.31	525,494.12
投资收益合计	230,185,343.85	81,260,462.43	189,732,585.09	99,895,075.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	230,185,343.85	81,260,462.43	189,732,585.09	99,895,075.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,196,155.30	29,572,309.35	1,924,744.93	17,547,737.80
其他收入	-	-	-	-
费用	36,897,913.51	18,879,883.87	36,314,948.66	17,010,336.73
管理人报酬	13,171,850.50	6,522,326.00	13,470,878.87	6,745,651.20
基金托管费	4,390,616.79	2,174,108.64	4,490,293.03	2,248,550.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,910,095.31	9,995,562.64	17,928,172.72	7,789,598.22
其中：卖出回购金融资产支出	18,910,095.31	9,995,562.64	17,928,172.72	7,789,598.22
其他费用	247,200.00	113,079.84	247,050.00	112,669.55
利润总额	229,612,154.23	92,652,761.65	156,180,651.96	101,042,454.81

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