银华瑞泰灵活配置混合(005481)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华瑞泰灵活配置混合(005481) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华瑞泰灵活配置混合(005481)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,745,378.98	34,723,800.84	5,351,703.56	-115,880,482.47
利息合计	74,857.67	191,664.44	83,335.51	192,228.60
其中：存款利息收入	74,857.67	191,664.44	83,335.51	192,228.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,964,977.85	-38,467,952.11	-29,703,706.41	-45,640,166.29
其中：股票投资收益	16,088,218.58	-42,481,494.52	-31,261,690.97	-50,216,316.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,876,759.27	4,013,542.41	1,557,984.56	4,576,150.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,300,920.18	72,979,234.14	34,965,637.79	-70,443,610.23
其他收入	6,463.64	20,854.37	6,436.67	11,065.45
费用	1,961,469.96	3,969,667.18	1,996,038.07	5,865,117.76
管理人报酬	1,606,505.35	3,256,431.02	1,636,279.40	4,873,892.73
基金托管费	267,750.90	542,738.62	272,713.24	812,315.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,213.71	170,497.54	87,045.43	178,909.62
利润总额	783,909.02	30,754,133.66	3,355,665.49	-121,745,600.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年