长安鑫禧灵活配置混合A(005477)利润分配表-基金频道-证券之星

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长安鑫禧灵活配置混合A(005477)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-81,133,907.10	-140,987,906.96	-224,205,922.45	-103,076,409.65
利息合计	492,095.48	253,192.94	502,269.19	249,001.57
其中：存款利息收入	492,095.48	253,192.94	502,269.19	249,001.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-142,532,460.52	-86,769,726.13	-110,428,272.13	-41,225,362.84
其中：股票投资收益	-152,344,224.98	-93,841,699.33	-128,139,386.81	-55,234,537.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,811,764.46	7,071,973.20	17,711,114.68	14,009,174.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,948,970.51	-55,349,955.70	-116,786,434.57	-63,647,515.33
其他收入	1,957,487.43	878,581.93	2,506,515.06	1,547,466.95
费用	6,603,686.06	3,681,030.16	10,015,712.31	5,037,742.46
管理人报酬	4,968,587.03	2,759,687.39	7,565,565.27	3,809,994.51
基金托管费	828,097.79	459,947.87	1,260,927.63	634,999.15
销售服务费	675,001.24	376,859.54	1,039,219.41	518,365.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,000.00	84,535.36	150,000.00	74,383.76
利润总额	-87,737,593.16	-144,668,937.12	-234,221,634.76	-108,114,152.11

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