南方涪利定开债(005476)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方涪利定开债(005476)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	156,697,542.67	85,426,538.41	142,770,610.04	80,761,398.59
利息合计	173,042.43	146,756.08	325,717.42	125,934.82
其中：存款利息收入	154,263.04	127,976.69	325,717.42	125,934.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,779.39	18,779.39	-	-
投资收益合计	121,857,380.41	55,523,302.63	107,427,832.08	51,385,892.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,857,380.41	55,523,302.63	107,427,832.08	51,385,892.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,667,119.83	29,756,479.70	35,017,060.54	29,249,570.78
其他收入	-	-	-	-
费用	25,253,757.54	12,887,222.09	24,840,792.99	11,057,351.10
管理人报酬	8,393,266.16	4,122,612.77	8,021,753.50	3,940,141.86
基金托管费	2,797,755.47	1,374,204.29	2,673,917.77	1,313,380.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,597,418.58	7,122,205.55	13,604,535.44	5,525,407.98
其中：卖出回购金融资产支出	13,597,418.58	7,122,205.55	13,604,535.44	5,525,407.98
其他费用	235,607.12	139,642.92	280,067.79	140,325.05
利润总额	131,443,785.13	72,539,316.32	117,929,817.05	69,704,047.49

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