泰康均衡优选混合C(005475)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康均衡优选混合C(005475)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,100,706.12	-11,501,346.79	-90,226,394.61	-447,069.37
利息合计	1,780,671.05	1,028,824.22	1,600,357.57	602,076.30
其中：存款利息收入	357,503.67	152,827.90	403,036.41	202,061.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,423,167.38	875,996.32	1,197,321.16	400,014.40
投资收益合计	-6,221,866.99	-41,499,559.56	-54,999,631.15	13,687,267.56
其中：股票投资收益	-14,236,355.40	-46,116,792.00	-63,467,977.85	8,105,829.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	332,799.60	290,242.56	454,722.21	148,584.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,681,688.81	4,326,989.88	8,013,624.49	5,432,853.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,537,063.87	28,968,703.10	-36,888,217.06	-14,795,091.90
其他收入	4,838.19	685.45	61,096.03	58,678.67
费用	7,617,557.79	3,991,190.69	11,528,452.33	6,409,984.14
管理人报酬	5,939,545.57	3,074,758.71	9,154,290.15	5,160,151.95
基金托管费	989,924.23	512,459.73	1,307,102.45	688,020.19
销售服务费	497,317.07	290,274.46	837,663.63	448,614.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,297.96	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,297.96	-
其他费用	190,608.85	113,598.14	228,097.56	113,197.58
利润总额	19,483,148.33	-15,492,537.48	-101,754,846.94	-6,857,053.51

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