南方乾利定开债(005470)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方乾利定开债(005470)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	122,442,761.98	63,642,553.26	58,586,375.23	47,819,293.03
利息合计	1,321.48	986.87	33,673.92	32,000.01
其中：存款利息收入	1,321.48	986.87	4,682.58	3,008.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	28,991.34	28,991.34
投资收益合计	71,919,047.04	23,576,073.40	49,591,167.75	29,169,126.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,381,438.94	22,651,816.67	48,342,805.53	28,566,052.46
资产支持证券投资收益	2,537,608.10	924,256.73	1,248,362.22	603,073.89
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,522,393.46	40,065,492.99	8,961,533.56	18,618,166.67
其他收入	-	-	-	-
费用	15,468,840.22	7,752,958.15	12,822,456.75	6,927,357.10
管理人报酬	4,853,754.31	2,379,628.85	4,633,908.34	2,279,107.42
基金托管费	1,617,918.10	793,209.65	1,544,636.12	759,702.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,755,505.01	4,453,618.78	6,382,454.57	3,754,612.30
其中：卖出回购金融资产支出	8,755,505.01	4,453,618.78	6,382,454.57	3,754,612.30
其他费用	225,200.00	118,550.76	237,600.00	117,674.89
利润总额	106,973,921.76	55,889,595.11	45,763,918.48	40,891,935.93

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