南方乾利定开债(005470)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方乾利定开债(005470)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,334,022.72	122,442,761.98	63,642,553.26	58,586,375.23
利息合计	36,797.90	1,321.48	986.87	33,673.92
其中：存款利息收入	793.75	1,321.48	986.87	4,682.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,004.15	-	-	28,991.34
投资收益合计	42,226,582.00	71,919,047.04	23,576,073.40	49,591,167.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,637,010.12	69,381,438.94	22,651,816.67	48,342,805.53
资产支持证券投资收益	589,571.88	2,537,608.10	924,256.73	1,248,362.22
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,929,357.18	50,522,393.46	40,065,492.99	8,961,533.56
其他收入	-	-	-	-
费用	4,881,537.89	15,468,840.22	7,752,958.15	12,822,456.75
管理人报酬	2,443,738.47	4,853,754.31	2,379,628.85	4,633,908.34
基金托管费	814,579.49	1,617,918.10	793,209.65	1,544,636.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,487,164.54	8,755,505.01	4,453,618.78	6,382,454.57
其中：卖出回购金融资产支出	1,487,164.54	8,755,505.01	4,453,618.78	6,382,454.57
其他费用	132,160.15	225,200.00	118,550.76	237,600.00
利润总额	8,452,484.83	106,973,921.76	55,889,595.11	45,763,918.48

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