华泰紫金智惠定开债券A(005465)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰紫金智惠定开债券A(005465)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,360,333.76	67,862,302.28	31,763,835.66	40,781,343.21
利息合计	23,551.82	47,004.44	14,813.00	62,904.00
其中：存款利息收入	7,070.04	44,226.22	14,813.00	31,311.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,481.78	2,778.22	-	31,592.88
投资收益合计	16,655,411.34	60,320,001.00	27,525,250.92	35,858,415.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,655,411.34	60,320,001.00	27,525,250.92	35,858,415.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,318,629.40	7,495,296.84	4,223,771.74	4,860,023.38
其他收入	-	-	-	0.01
费用	4,143,383.27	8,635,981.35	4,450,844.18	10,120,631.62
管理人报酬	1,537,665.83	3,139,479.07	1,548,663.92	3,025,632.41
基金托管费	512,555.28	1,046,493.08	516,221.36	1,008,544.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,973,142.38	4,233,425.18	2,280,903.09	5,861,029.64
其中：卖出回购金融资产支出	1,973,142.38	4,233,425.18	2,280,903.09	5,861,029.64
其他费用	116,664.99	216,347.54	104,932.69	219,019.32
利润总额	2,216,950.49	59,226,320.93	27,312,991.48	30,660,711.59

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