南方希元可转债债券A(005461)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方希元可转债债券A(005461)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-53,920,708.54	-61,664,672.02	-389,919,862.06	163,879,983.05
利息合计	652,419.06	339,592.44	1,241,320.01	545,937.94
其中：存款利息收入	652,419.06	339,592.44	1,241,320.01	545,937.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-287,995,336.32	-193,613,078.67	-313,586,872.47	-100,633,133.09
其中：股票投资收益	-187,708,934.95	-165,729,746.86	-202,016,988.57	-33,327,940.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-107,789,224.98	-32,870,055.86	-121,063,502.19	-73,535,287.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,502,823.61	4,986,724.05	9,493,618.29	6,230,095.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	229,736,450.42	129,632,594.40	-81,123,928.96	262,465,287.87
其他收入	3,685,758.30	1,976,219.81	3,549,619.36	1,501,890.33
费用	47,133,206.56	26,583,443.38	81,780,692.73	30,075,135.22
管理人报酬	25,169,450.55	14,109,154.33	40,417,478.89	14,792,550.30
基金托管费	5,033,890.08	2,821,830.81	8,083,495.78	2,958,510.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,653,598.72	9,478,266.93	32,894,579.83	12,157,983.89
其中：卖出回购金融资产支出	16,653,598.72	9,478,266.93	32,894,579.83	12,157,983.89
其他费用	224,134.91	147,064.73	304,605.08	138,964.42
利润总额	-101,053,915.10	-88,248,115.40	-471,700,554.79	133,804,847.83

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