景顺长城量化小盘股票(005457)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城量化小盘股票(005457) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城量化小盘股票(005457)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-118,379,144.64	-170,978,602.79	-71,829,345.70	45,116,810.83
利息合计	274,864.91	206,852.68	753,237.54	271,593.89
其中：存款利息收入	274,864.91	206,852.68	753,237.54	271,593.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-144,240,573.90	-176,009,726.34	-79,483,102.73	18,449,980.33
其中：股票投资收益	-151,687,868.13	-183,821,028.60	-93,253,478.78	8,428,242.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184,261.13	179,413.10	1,730,006.34	762,762.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,064,745.62	3,651,941.94	-4,618,098.49	-2,719,014.86
股利收益	5,198,287.48	3,979,947.22	16,658,468.20	11,977,990.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,355,691.97	3,744,931.03	6,406,761.33	26,039,806.45
其他收入	1,230,872.38	1,079,339.84	493,758.16	355,430.16
费用	5,280,449.23	3,504,355.63	19,259,696.04	8,468,943.08
管理人报酬	4,384,925.75	2,898,889.62	16,322,969.98	7,179,804.77
基金托管费	730,821.02	483,148.32	2,720,494.95	1,196,634.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,514.74	109,130.33	216,130.92	92,406.11
利润总额	-123,659,593.87	-174,482,958.42	-91,089,041.74	36,647,867.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年