前海开源医疗健康A(005453)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源医疗健康A(005453)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-263,904,954.17	-247,634,690.88	-396,859,505.10	-156,304,987.86
利息合计	460,166.02	248,547.66	729,466.59	424,810.02
其中：存款利息收入	460,166.02	248,547.66	729,466.59	424,810.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-330,431,582.00	-302,653,996.56	-336,256,151.89	-161,293,142.74
其中：股票投资收益	-344,859,207.84	-313,290,200.01	-351,467,118.55	-176,183,425.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,427,625.84	10,636,203.45	15,210,966.66	14,890,282.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,789,466.61	54,650,104.62	-61,932,637.51	4,168,606.69
其他收入	276,995.20	120,653.40	599,817.71	394,738.17
费用	16,324,400.15	8,739,053.28	28,588,705.25	17,290,013.02
管理人报酬	13,275,124.23	7,105,701.95	23,492,696.24	14,270,328.44
基金托管费	2,212,520.71	1,184,283.66	3,915,449.43	2,378,388.13
销售服务费	595,736.51	319,862.29	913,970.42	507,398.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	241,018.70	129,205.38	266,589.16	133,897.85
利润总额	-280,229,354.32	-256,373,744.16	-425,448,210.35	-173,595,000.88

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