前海开源医疗健康A(005453)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源医疗健康A(005453)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	246,449,258.03	-263,904,954.17	-247,634,690.88	-396,859,505.10
利息合计	141,396.94	460,166.02	248,547.66	729,466.59
其中：存款利息收入	141,396.94	460,166.02	248,547.66	729,466.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,635,775.46	-330,431,582.00	-302,653,996.56	-336,256,151.89
其中：股票投资收益	32,381,945.96	-344,859,207.84	-313,290,200.01	-351,467,118.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,253,829.50	14,427,625.84	10,636,203.45	15,210,966.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	211,466,970.71	65,789,466.61	54,650,104.62	-61,932,637.51
其他收入	205,114.92	276,995.20	120,653.40	599,817.71
费用	7,005,706.11	16,324,400.15	8,739,053.28	28,588,705.25
管理人报酬	5,695,278.28	13,275,124.23	7,105,701.95	23,492,696.24
基金托管费	949,213.02	2,212,520.71	1,184,283.66	3,915,449.43
销售服务费	249,139.60	595,736.51	319,862.29	913,970.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,075.21	241,018.70	129,205.38	266,589.16
利润总额	239,443,551.92	-280,229,354.32	-256,373,744.16	-425,448,210.35

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