鹏扬双利债券A(005451)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬双利债券A(005451)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,621,366.54	43,408,418.36	13,156,251.35	21,211,454.21
利息合计	80,322.50	252,638.47	112,490.90	240,714.10
其中：存款利息收入	80,322.50	242,523.06	106,925.09	230,474.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,115.41	5,565.81	10,240.09
投资收益合计	24,277,746.13	24,854,901.59	8,608,875.65	16,571,123.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,618,154.67	25,321,906.89	8,697,315.81	17,399,436.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,340,408.54	-467,005.30	-88,440.16	-828,312.68
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,753,839.49	18,255,790.01	4,407,276.74	4,398,488.11
其他收入	17,137.40	45,088.29	27,608.06	1,128.61
费用	6,029,608.52	7,719,465.12	2,568,056.04	5,357,548.13
管理人报酬	2,767,413.85	3,129,277.83	1,018,535.25	2,152,699.43
基金托管费	830,224.07	938,783.36	305,560.60	664,933.81
销售服务费	304,875.63	462,758.93	44,370.13	99,331.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,946,581.00	2,900,776.86	1,072,149.85	2,144,390.25
其中：卖出回购金融资产支出	1,946,581.00	2,900,776.86	1,072,149.85	2,144,390.25
其他费用	138,197.31	244,272.63	111,165.20	243,467.89
利润总额	13,591,758.02	35,688,953.24	10,588,195.31	15,853,906.08

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