华夏行业龙头混合(005449)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏行业龙头混合(005449)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,287,719.42	45,056,449.67	-20,167,753.09	-95,521,696.68
利息合计	140,757.72	229,761.20	85,137.76	150,578.17
其中：存款利息收入	140,757.72	229,761.20	85,137.76	150,578.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,898,954.80	-6,344,330.83	-44,123,195.78	-53,723,263.28
其中：股票投资收益	9,454,847.83	-17,638,828.67	-50,105,992.56	-64,209,613.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	143,818.44	544,965.76	216,898.65	938,164.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,300,288.53	10,749,532.08	5,765,898.13	9,548,185.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,233,082.71	51,145,531.35	23,862,227.78	-42,193,737.63
其他收入	14,924.19	25,487.95	8,077.15	244,726.06
费用	3,972,203.10	7,588,270.80	3,865,670.71	10,990,549.20
管理人报酬	3,318,475.97	6,330,237.65	3,216,215.07	9,224,912.60
基金托管费	553,079.27	1,055,039.48	536,035.80	1,537,485.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,647.86	202,992.80	113,419.60	228,149.72
利润总额	13,315,516.32	37,468,178.87	-24,033,423.80	-106,512,245.88

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