光大多策略精选混合(005444)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-3,832,587.11 |
3,543,082.92 |
7,070,324.51 |
-10,990,695.90 |
| 利息合计 |
3,806.12 |
17,929.19 |
12,886.84 |
98,079.39 |
| 其中：存款利息收入 |
3,806.12 |
8,874.36 |
5,806.92 |
18,704.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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9,054.83 |
7,079.92 |
79,374.68 |
| 投资收益合计 |
-6,515,883.22 |
1,886,800.39 |
3,940,287.18 |
-5,260,903.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,925,686.73 |
-1,154,949.05 |
1,253,245.00 |
-14,445,352.03 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-694,856.23 |
2,884,387.00 |
2,592,815.78 |
8,906,239.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
104,659.74 |
157,362.44 |
94,226.40 |
278,209.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,679,489.99 |
1,638,353.34 |
3,117,150.49 |
-5,827,872.01 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
437,033.96 |
1,182,868.13 |
625,755.17 |
1,679,091.64 |
| 管理人报酬 |
296,934.56 |
813,841.40 |
436,200.05 |
1,287,423.13 |
| 基金托管费 |
49,489.12 |
135,640.22 |
72,700.00 |
214,570.47 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
4,660.72 |
24,889.96 |
13,269.17 |
7,625.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,660.72 |
24,889.96 |
13,269.17 |
7,625.00 |
| 其他费用 |
85,612.14 |
207,688.00 |
103,165.56 |
168,427.62 |
| 利润总额 |
-4,269,621.07 |
2,360,214.79 |
6,444,569.34 |
-12,669,787.54 |
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