国金量化多策略A(005443)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金量化多策略A(005443)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	89,111,536.63	141,376,069.88	-32,232,691.26	-301,823,814.24
利息合计	164,323.64	1,055,205.75	783,214.36	1,375,859.79
其中：存款利息收入	148,162.13	963,641.11	691,649.72	1,372,124.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,161.51	91,564.64	91,564.64	3,734.97
投资收益合计	47,315,531.68	-42,729,025.75	-152,348,319.09	-128,911,328.07
其中：股票投资收益	34,213,390.97	-76,367,225.82	-169,263,936.90	-195,775,857.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,102,140.71	33,638,200.07	16,915,617.81	66,864,529.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,101,989.97	172,149,002.52	109,079,924.55	-180,548,899.50
其他收入	529,691.34	10,900,887.36	10,252,488.92	6,260,553.54
费用	7,590,440.63	36,844,390.33	26,739,147.41	49,019,496.90
管理人报酬	5,590,712.22	27,907,465.23	20,356,588.09	36,986,004.75
基金托管费	931,785.33	4,651,244.35	3,392,764.75	6,164,334.20
销售服务费	966,284.43	4,080,280.75	2,880,396.19	5,668,757.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,658.65	205,400.00	109,398.38	200,400.00
利润总额	81,521,096.00	104,531,679.55	-58,971,838.67	-350,843,311.14

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