兴业安和6个月定开债(005442)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业安和6个月定开债(005442)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	263,454,685.01	157,126,500.55	260,583,183.89	170,709,177.11
利息合计	1,331,800.92	497,364.13	861,083.83	534,986.29
其中：存款利息收入	335,386.92	200,834.18	541,608.88	285,664.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	996,414.00	296,529.95	319,474.95	249,321.67
投资收益合计	188,945,198.14	110,171,118.74	208,774,766.33	108,295,965.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186,109,810.59	108,164,381.89	206,570,799.06	108,295,965.90
资产支持证券投资收益	2,835,387.55	2,006,736.85	2,203,967.27	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,177,685.95	46,458,017.68	50,947,333.73	61,878,224.92
其他收入	-	-	-	-
费用	32,536,331.25	18,963,376.57	60,083,937.55	26,710,815.66
管理人报酬	15,304,069.53	7,540,133.48	14,887,200.44	7,375,925.37
基金托管费	5,101,356.50	2,513,377.79	4,962,400.19	2,458,641.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,824,967.12	8,756,098.64	39,995,122.49	16,760,862.62
其中：卖出回购金融资产支出	11,824,967.12	8,756,098.64	39,995,122.49	16,760,862.62
其他费用	293,735.49	145,645.07	231,160.62	115,353.98
利润总额	230,918,353.76	138,163,123.98	200,499,246.34	143,998,361.45

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