华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
581,836.03 |
1,548,190.27 |
577,354.47 |
1,977,649.12 |
| 利息合计 |
961.72 |
6,917.67 |
4,315.88 |
14,431.05 |
| 其中：存款利息收入 |
961.72 |
6,917.67 |
4,315.88 |
13,919.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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511.24 |
| 投资收益合计 |
-251,792.39 |
1,148,095.46 |
547,085.11 |
1,122,041.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-335,689.54 |
893,329.61 |
463,695.89 |
699,373.28 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
83,897.15 |
254,765.85 |
83,389.22 |
422,668.50 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
848,453.12 |
439,139.74 |
4,435.50 |
793,651.05 |
| 其他收入 |
292.06 |
702.26 |
404.30 |
4,338.97 |
| 费用 |
206,734.10 |
433,477.68 |
220,275.32 |
518,376.43 |
| 管理人报酬 |
147,055.57 |
307,883.66 |
152,557.89 |
355,721.31 |
| 基金托管费 |
32,168.49 |
67,349.62 |
33,372.05 |
77,814.07 |
| 销售服务费 |
1,207.70 |
7,747.50 |
4,126.15 |
16,373.79 |
| 交易费用 |
1,042.15 |
6,695.90 |
3,211.90 |
15,289.52 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
25,260.19 |
40,585.00 |
25,338.02 |
50,660.00 |
| 利润总额 |
375,101.93 |
1,114,712.59 |
357,079.15 |
1,459,272.69 |
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