易方达恒安定开债发起式(005439)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达恒安定开债发起式(005439) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达恒安定开债发起式(005439)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,869,798.29	73,877,290.92	41,944,701.42	60,494,443.80
利息合计	77,500.30	140,990.94	76,288.14	180,576.85
其中：存款利息收入	16,699.72	133,265.34	69,103.94	164,669.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,800.58	7,725.60	7,184.20	15,907.30
投资收益合计	24,795,549.12	56,756,649.68	28,046,376.05	48,277,400.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,067,293.80	53,236,698.52	26,486,297.84	44,475,973.36
资产支持证券投资收益	1,728,255.32	3,519,951.16	1,560,078.21	3,801,427.26
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,003,251.13	16,979,650.30	13,822,037.23	12,036,466.33
其他收入	-	-	-	-
费用	6,822,522.51	13,062,913.48	7,449,267.91	15,006,736.92
管理人报酬	1,691,513.66	3,179,454.97	1,582,387.06	3,067,526.75
基金托管费	563,837.87	1,059,818.32	527,462.38	1,022,508.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,397,215.25	8,451,098.09	5,142,999.84	10,512,796.77
其中：卖出回购金融资产支出	4,397,215.25	8,451,098.09	5,142,999.84	10,512,796.77
其他费用	113,811.43	229,200.00	120,789.36	242,700.00
利润总额	11,047,275.78	60,814,377.44	34,495,433.51	45,487,706.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年