国投瑞银顺银定开债(005435)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银顺银定开债(005435)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	84,050,800.15	47,021,734.25	77,417,277.58	41,892,548.57
利息合计	389,711.48	64,813.71	575,350.28	417,370.87
其中：存款利息收入	98,662.43	41,256.92	103,950.09	67,227.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	291,049.05	23,556.79	471,400.19	350,143.56
投资收益合计	69,643,193.20	32,579,629.83	84,047,647.99	38,952,705.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,126,189.65	32,062,626.28	79,103,167.92	35,789,888.61
资产支持证券投资收益	517,003.55	517,003.55	4,944,480.07	3,162,817.16
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,017,895.47	14,377,290.71	-7,205,738.33	2,522,471.93
其他收入	-	-	17.64	-
费用	14,673,651.77	7,198,756.99	13,249,440.54	5,163,481.88
管理人报酬	8,178,650.28	4,233,640.80	7,545,804.71	3,529,213.56
基金托管费	2,726,216.81	1,411,213.64	2,515,268.19	1,176,404.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,248,881.04	1,280,465.00	2,676,254.37	228,574.34
其中：卖出回购金融资产支出	3,248,881.04	1,280,465.00	2,676,254.37	228,574.34
其他费用	248,728.31	134,347.33	273,484.69	129,803.77
利润总额	69,377,148.38	39,822,977.26	64,167,837.04	36,729,066.69

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