国投瑞银顺银定开债(005435)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银顺银定开债(005435)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,154,995.68	84,050,800.15	47,021,734.25	77,417,277.58
利息合计	146,427.74	389,711.48	64,813.71	575,350.28
其中：存款利息收入	45,304.49	98,662.43	41,256.92	103,950.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,123.25	291,049.05	23,556.79	471,400.19
投资收益合计	25,669,839.55	69,643,193.20	32,579,629.83	84,047,647.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,669,839.55	69,126,189.65	32,062,626.28	79,103,167.92
资产支持证券投资收益	-	517,003.55	517,003.55	4,944,480.07
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,661,271.61	14,017,895.47	14,377,290.71	-7,205,738.33
其他收入	-	-	-	17.64
费用	6,778,918.99	14,673,651.77	7,198,756.99	13,249,440.54
管理人报酬	3,205,081.46	8,178,650.28	4,233,640.80	7,545,804.71
基金托管费	1,068,360.48	2,726,216.81	1,411,213.64	2,515,268.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,264,316.95	3,248,881.04	1,280,465.00	2,676,254.37
其中：卖出回购金融资产支出	2,264,316.95	3,248,881.04	1,280,465.00	2,676,254.37
其他费用	122,790.77	248,728.31	134,347.33	273,484.69
利润总额	12,376,076.69	69,377,148.38	39,822,977.26	64,167,837.04

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