上银聚鸿益三个月定开债(005432)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银聚鸿益三个月定开债(005432)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,665,092.27	198,343,409.34	124,301,609.20	147,522,637.85
利息合计	945,432.80	1,907,362.24	214,332.51	869,082.30
其中：存款利息收入	13,303.17	439,783.62	181,380.66	414,118.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	932,129.63	1,467,578.62	32,951.85	454,963.85
投资收益合计	36,336,683.63	190,529,988.56	90,603,057.66	111,676,719.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,336,683.63	186,777,611.56	88,419,868.66	111,309,542.86
资产支持证券投资收益	-	3,752,377.00	2,183,189.00	367,176.72
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,617,024.16	5,855,970.52	33,484,219.03	34,976,835.97
其他收入	-	50,088.02	-	-
费用	10,179,651.25	36,802,983.01	22,577,438.57	35,742,359.06
管理人报酬	4,521,306.31	10,018,067.30	5,248,691.71	8,400,435.41
基金托管费	1,507,102.17	3,339,355.84	1,749,563.98	2,800,145.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,018,525.71	22,945,654.69	15,305,782.60	24,076,572.70
其中：卖出回购金融资产支出	4,018,525.71	22,945,654.69	15,305,782.60	24,076,572.70
其他费用	132,717.06	275,806.14	137,094.55	265,976.39
利润总额	9,485,441.02	161,540,426.33	101,724,170.63	111,780,278.79

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