中欧嘉泽灵活配置混合(005421)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧嘉泽灵活配置混合(005421)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,914,569.00	-79,195,754.65	-80,017,887.64	37,339,340.87
利息合计	268,796.86	116,967.80	406,249.81	188,398.08
其中：存款利息收入	268,796.86	116,967.80	406,249.81	188,398.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-66,242,696.20	-75,434,697.35	-11,182,798.61	31,843,498.56
其中：股票投资收益	-80,739,767.82	-85,309,131.50	-21,410,459.78	25,551,232.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	740,763.39	433,617.49	1,006,590.54	234,539.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,756,308.23	9,440,816.66	9,221,070.63	6,057,726.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,497,486.02	-4,108,120.31	-69,628,281.90	5,053,257.01
其他收入	390,982.32	230,095.21	386,943.06	254,187.22
费用	13,829,045.59	7,132,246.44	15,285,807.59	7,724,771.59
管理人报酬	11,643,668.46	6,006,709.20	12,886,133.14	6,513,239.25
基金托管费	1,940,611.43	1,001,118.24	2,147,688.75	1,085,539.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	244,765.70	124,419.00	251,984.43	125,992.54
利润总额	11,085,523.41	-86,328,001.09	-95,303,695.23	29,614,569.28

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