申万菱信量化驱动混合(005418)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信量化驱动混合(005418)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	6,774,129.82	89,714,889.86	43,005,727.88	48,970,166.35
利息合计	38,091.63	210,337.64	63,512.25	169,421.82
其中：存款利息收入	38,081.87	208,915.74	63,512.25	169,188.37
债券利息收入	9.76	1,421.90	-	233.45
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,288,517.81	95,296,882.77	34,236,153.43	33,885,362.37
其中：股票投资收益	6,804,822.93	92,671,333.34	32,514,391.56	32,030,777.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-7,691.71	396,122.55	-15,367.35	137,009.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-11,280.00	-	-
股利收益	491,386.59	2,240,706.88	1,737,129.22	1,717,575.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-671,822.53	-6,176,590.60	8,465,235.52	14,749,515.23
其他收入	119,342.91	384,260.05	240,826.68	165,866.93
费用	2,279,711.80	10,357,343.44	3,885,689.77	5,740,636.65
管理人报酬	687,020.14	3,043,919.55	1,240,773.87	2,262,907.15
基金托管费	114,503.32	507,319.99	206,795.68	377,151.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	1,387,037.77	6,617,700.27	2,345,259.79	2,917,644.60
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,150.54	188,398.54	92,860.43	182,932.90
利润总额	4,494,418.02	79,357,546.42	39,120,038.11	43,229,529.70

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